- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 1月30日 | 第14期 自 平成27年 1月31日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,907,372,634 | △1,283,466,226 |
| 営業収益合計 | 6,907,372,634 | △1,283,466,226 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,938,217 | 18,123,483 |
| 委託者報酬 | 304,770,144 | 307,917,965 |
| その他費用 | 4,458,242 | 4,047,738 |
| 営業費用合計 | 327,166,603 | 330,089,186 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,580,206,031 | △1,613,555,412 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,580,206,031 | △1,613,555,412 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,580,206,031 | △1,613,555,412 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 718,381,550 | 1,230,684,773 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,833,686,382 | 13,235,533,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,073,372,986 | 2,747,526,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,073,372,986 | 2,747,526,236 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,906,144 | 6,134,194,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,906,144 | 6,134,194,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 537,444,059 | 306,649,990 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,235,533,646 | 6,697,974,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
