有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成26年 1月31日至平成27年 1月30日	第14期自平成27年 1月31日至平成28年 2月 1日
営業収益
有価証券売買等損益	6,907,372,634	△1,283,466,226
営業収益合計	6,907,372,634	△1,283,466,226
営業費用
受託者報酬	17,938,217	18,123,483
委託者報酬	304,770,144	307,917,965
その他費用	4,458,242	4,047,738
営業費用合計	327,166,603	330,089,186
営業利益又は営業損失(△)	6,580,206,031	△1,613,555,412
経常利益又は経常損失(△)	6,580,206,031	△1,613,555,412
当期純利益又は当期純損失(△)	6,580,206,031	△1,613,555,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	718,381,550	1,230,684,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,833,686,382	13,235,533,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,073,372,986	2,747,526,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,073,372,986	2,747,526,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,995,906,144	6,134,194,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,995,906,144	6,134,194,723
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	537,444,059	306,649,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,235,533,646	6,697,974,984