有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/31-2025/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年1月31日至 2024年1月30日	第23期自 2024年1月31日至 2025年1月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,121,331,128	1,992,419,246
	営業収益合計	△2,121,331,128	1,992,419,246
営業費用
	受託者報酬	10,473,184	9,551,539
	委託者報酬	177,939,397	162,280,483
	その他費用	1,743,910	2,134,002
	営業費用合計	190,156,491	173,966,024
営業利益又は営業損失(△)		△2,311,487,619	1,818,453,222
経常利益又は経常損失(△)		△2,311,487,619	1,818,453,222
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,311,487,619	1,818,453,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△334,797,487	282,250,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,907,568,579	4,782,110,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		930,778,509	970,342,921
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	930,778,509	970,342,921
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,760,071,696	1,132,448,745
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,760,071,696	1,132,448,745
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		319,474,454	297,155,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,782,110,806	5,859,052,069