剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成27年 1月 31日至 平成28年 2月 1日	第15期自 平成28年 2月 2日至 平成29年 1月 30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,230,684,773	18,658,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,235,533,646	6,697,974,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,747,526,236	413,168,179
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,747,526,236	413,168,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,134,194,723	798,203,711
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,134,194,723	798,203,711
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		306,649,990	361,234,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,697,974,984	7,287,212,969

2017/04/25 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/25 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,439,024,372	3,634,454,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,615,708,384	16,073,484,106

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:05