剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成28年 2月 2日至 平成29年 1月 30日	第16期自 平成29年 1月31日至 平成30年 1月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,658,198	636,090,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,697,974,984	7,287,212,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		413,168,179	1,761,669,279
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,168,179	1,761,669,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		798,203,711	1,790,339,449
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	798,203,711	1,790,339,449
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		361,234,506	442,424,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,287,212,969	11,176,190,614

2018/04/25 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/25 9:45

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,634,454,927	3,057,399,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,073,484,106	22,109,708,511

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/25 9:45