資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/25 9:07

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「HSBC チャイナ マザーファンド」受益証券及び「HSBC 中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

2018/10/25 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2018年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	41	1,481,011百万円
単位型株式投資信託	4	15,114百万円
合 計	45	1,496,126百万円

2018/10/25 9:07

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,241,278,300	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,283,305	△0.17
合計(純資産総額)		12,219,994,995	100.00

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,877,417,499	33.19
	バミューダ	232,528,365	1.12
	香港	5,836,261,880	28.17
	中国	5,961,314,231	28.77
	小計	18,907,521,975	91.26
投資証券	香港	133,462,092	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,678,281,736	8.10
合計(純資産総額)		20,719,265,803	100.00

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド

2018/10/25 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)

2018/10/25 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2018/10/25 9:07