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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,241,278,300 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,283,305 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 12,219,994,995 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 6,877,417,499 | 33.19 |
| バミューダ | 232,528,365 | 1.12 | |
| 香港 | 5,836,261,880 | 28.17 | |
| 中国 | 5,961,314,231 | 28.77 | |
| 小計 | 18,907,521,975 | 91.26 | |
| 投資証券 | 香港 | 133,462,092 | 0.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,678,281,736 | 8.10 |
| 合計(純資産総額) | 20,719,265,803 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 894,280 | 5.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 7,915,246 | 49.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,254,746 | 45.16 |
| 合計(純資産総額) | 16,064,272 | 100.00 | |
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