- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【投資状況】
| HSBC チャイナ オープン | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 16,591,828,860 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △26,126,474 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | - | 16,565,702,386 | 100.00 |
| (参考)HSBC チャイナ マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 9,872,844,134 | 47.61 |
| 香港 | 5,133,197,532 | 24.76 | |
| ケイマン諸島 | 3,680,982,307 | 17.75 | |
| バミューダ諸島 | 1,681,791,887 | 8.11 | |
| シンガポール | 40,620,996 | 0.20 | |
| 小 計 | 20,409,436,856 | 98.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 326,126,980 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | - | 20,735,563,836 | 100.00 |
| (参考)HSBC 中国A株マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 40,015,242 | 0.34 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 11,716,805,205 | 99.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 69,557 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,756,890,004 | 100.00 |
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