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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,723,998,763 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △23,107,090 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 13,700,891,673 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 10,348,030,251 | 43.78 |
| 中国 | 6,673,795,713 | 28.23 | |
| 香港 | 5,092,752,777 | 21.55 | |
| バミューダ | 1,088,837,658 | 4.61 | |
| ジャージー | 56,811,516 | 0.24 | |
| 小計 | 23,260,227,915 | 98.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 376,552,052 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 23,636,779,967 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 989,111 | 0.10 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 978,758,463 | 99.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,329,544 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 981,077,118 | 100.00 | |
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