- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,104,206,530 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △18,492,341 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 11,085,714,189 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 192,989,840 | 1.11 |
| ケイマン | 8,041,475,148 | 46.08 | |
| バミューダ | 55,251,341 | 0.32 | |
| 香港 | 3,704,422,122 | 21.23 | |
| 中国 | 4,582,470,198 | 26.26 | |
| 小計 | 16,576,608,649 | 95.00 | |
| 投資証券 | 香港 | 436,981,140 | 2.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 436,235,923 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 17,449,825,712 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 978,397 | 5.49 |
| 投資証券 | アイルランド | 15,882,128 | 89.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 970,782 | 5.44 |
| 合計(純資産総額) | 17,831,307 | 100.00 | |
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