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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,824,347,840 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,274,679 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 12,803,073,161 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 439,532,747 | 2.31 |
| ケイマン | 7,041,483,169 | 36.97 | |
| バミューダ | 603,368,998 | 3.17 | |
| 香港 | 2,530,154,403 | 13.28 | |
| 中国 | 6,655,407,692 | 34.94 | |
| 小計 | 17,269,947,009 | 90.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,775,479,332 | 9.32 |
| 合計(純資産総額) | 19,045,426,341 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 1,097,828 | 1.44 |
| 投資証券 | アイルランド | 69,781,005 | 91.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,443,907 | 7.13 |
| 合計(純資産総額) | 76,322,740 | 100.00 | |
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