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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,831,571,467 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,801,150 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 12,809,770,317 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 10,894,912,030 | 53.93 |
| バミューダ | 267,240,000 | 1.32 | |
| 香港 | 2,893,624,672 | 14.32 | |
| 中国 | 5,827,591,003 | 28.85 | |
| 小計 | 19,883,367,705 | 98.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 317,226,662 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 20,200,594,367 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 1,179,800 | 5.03 |
| 投資証券 | アイルランド | 21,801,354 | 93.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 459,514 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 23,440,668 | 100.00 | |
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