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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,019,509,038 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △18,470,129 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 11,001,038,909 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 株式 | ルクセンブルク | 112,741,440 | 0.70 |
| ケイマン | 5,956,259,535 | 36.81 | |
| 香港 | 2,633,091,960 | 16.27 | |
| 中国 | 6,118,581,423 | 37.81 | |
| 小計 | 14,820,674,358 | 91.59 | |
| 投資証券 | 香港 | 2,385,512 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,357,914,070 | 8.39 |
| 合計(純資産総額) | 16,180,973,940 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 1,177,745 | 1.53 |
| 投資証券 | アイルランド | 70,825,027 | 91.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,049,430 | 6.55 |
| 合計(純資産総額) | 77,052,202 | 100.00 | |
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