半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,687,108,778	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,628,140	△0.16
合計(純資産総額)		10,670,480,638	100.00

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	7,024,763,513	38.73
	中国	5,760,532,224	31.76
	香港	4,300,346,922	23.71
	バミューダ	434,286,203	2.39
	小計	17,519,928,862	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	618,967,058	3.41
合計(純資産総額)		18,138,895,920	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	93,030,000	0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,404,480	0.10
投資証券	ルクセンブルク	1,364,936,440	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	648,498	0.05
合計(純資産総額)		1,366,989,418	100.00