- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,214,799,057 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △26,862,996 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 16,187,936,061 | 100.00 | |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 8,439,358,596 | 45.36 |
| 香港 | 5,237,332,921 | 28.15 | |
| ケイマン諸島 | 2,712,199,113 | 14.58 | |
| バミューダ諸島 | 1,483,760,461 | 7.98 | |
| シンガポール | 132,200,480 | 0.71 | |
| 小計 | 18,004,851,571 | 96.78 | |
| 投資証券 | 香港 | 321,305,607 | 1.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 277,287,649 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 18,603,444,827 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 40,015,242 | 0.32 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 12,558,411,684 | 99.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 121,085 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 12,598,548,011 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
