半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,853,642,996	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△25,473,478	△0.20
合計(純資産総額)		12,828,169,518	100.00

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,639,072,965	43.26
	香港	4,124,738,372	31.64
	ケイマン諸島	2,735,810,512	20.99
	バミューダ諸島	307,082,016	2.36
	シンガポール	91,525,262	0.70
	小計	12,898,229,127	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,177,332	1.05
合計(純資産総額)		13,035,406,459	100.00

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,562,436	0.01
投資証券	ルクセンブルク	8,032,729,550	73.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,952,846,404	26.88
合計(純資産総額)		10,987,138,390	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,950,785,154	△26.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。