半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)

(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,840,336,541	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,222,449	△0.17
合計(純資産総額)		9,824,114,092	100.00

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スイス	137,345,845	0.95
	ケイマン	7,350,325,476	50.80
	バミューダ	47,074,560	0.33
	香港	1,252,122,794	8.65
	中国	5,572,374,471	38.51
	小計	14,359,243,146	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,689,936	0.76
合計(純資産総額)		14,469,933,082	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	9,426,750	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,339,248	1.56
投資証券	アイルランド	81,710,292	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,889,149	3.36
合計(純資産総額)		85,938,689	100.00