半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)

(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,810,452,264	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△17,910,329	△0.18
合計(純資産総額)		9,792,541,935	100.00

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,418,109,920	44.57
	バミューダ	62,109,160	0.43
	香港	1,462,293,664	10.15
	中国	6,044,993,368	41.98
	小計	13,987,506,112	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	412,544,428	2.86
合計(純資産総額)		14,400,050,540	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	18,627,900	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,111,652	1.57
投資証券	アイルランド	65,450,523	92.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,384,412	6.18
合計(純資産総額)		70,946,587	100.00