純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/28 9:23

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第17期計算期間末2019年 1月30日現在				第18期中間計算期間末2019年 7月30日現在
			3,408,449,270口				3,589,757,211口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1994円			1口当たり純資産額	3.2609円

e border="0" width="660">第17期計算期間末
2019年 1月30日現在第18期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2019年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	43	1,224,567百万円
単位型株式投資信託	4	22,835百万円
合 計	47	1,247,403百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託431,224,567百万円単位型株式投資信託422,835百万円合 計471,247,403百万円

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#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,492,341	△0.17
合計(純資産総額)		11,085,714,189	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,104,206,530100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△18,492,341△0.17合計(純資産総額)11,085,714,189100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

2019/10/28 9:23

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表								(単位:千円)
		負債合計					1,517,684
	純資産の部
		株主資本

e border="0" width="536">(1)中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(2019年 6月30日)資産の部流動資産預金1,742,770前払費用1,380未収入金26,190未収委託者報酬1,070,008未収運用受託報酬20,652未収収益301,218流動資産合計 3,162,221 固定資産 有形固定資産*1     建物付属設備 1,581 器具備品440有形固定資産合計 2,022 無形固定資産 商標権166無形固定資産合計 166 投資その他の資産 敷金40,152繰延税金資産143,319投資その他の資産合計 183,472 固定資産合計 185,661 資産合計 3,347,882 負債の部 流動負債 預り金1,748未払金472,221未払費用743,429未払消費税等22,239未払法人税等57,002賞与引当金221,042流動負債合計 1,517,684 負債合計 1,517,684 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,211,447利益剰余金合計 1,335,197 株主資本合計 1,830,197 純資産合計 1,830,197 負債・純資産合計 3,347,882  
 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2019/10/28 9:23

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	負債合計					1,240,881		1,488,218
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,301,8481,494,358前払費用1,3801,380未収入金22,12222,780未収委託者報酬966,9861,073,629未収運用受託報酬62,29363,801未収収益196,598441,121繰延税金資産169,538130,526流動資産合計2,720,7683,227,598固定資産  有形固定資産※1 器具備品00有形固定資産合計00無形固定資産  商標権316216無形固定資産合計316216投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産14,14116,339投資その他の資産合計54,29456,492固定資産合計54,61156,708資産合計2,775,3803,284,307負債の部 流動負債   預り金 - 465未払金※3412,564494,203未払費用※3296,643655,951  未払消費税等 50,382 16,734未払法人税等※2139,5017,565賞与引当金341,789313,298流動負債合計1,240,8811,488,218負債合計1,240,8811,488,218純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金915,7481,177,338利益剰余金合計1,039,4981,301,088株主資本合計1,534,4981,796,088純資産合計1,534,4981,796,088負債・純資産合計2,775,3803,284,307

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