資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/27 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第18期計算期間末2020年 1月30日現在				第19期中間計算期間末2020年 7月30日現在
			3,396,465,594口				3,278,858,225口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4140円			1口当たり純資産額	3.7469円

e border="0" width="660">第18期計算期間末
2020年 1月30日現在第19期中間計算期間末

2020/10/27 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2020年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	46	1,177,076百万円
単位型株式投資信託	5	26,723百万円
合 計	51	1,203,800百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託461,177,076百万円単位型株式投資信託526,723百万円合 計511,203,800百万円

2020/10/27 9:13

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,831,571,467	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,801,150	△0.17
合計(純資産総額)		12,809,770,317	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,831,571,467100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△21,801,150△0.17合計(純資産総額)12,809,770,317100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

2020/10/27 9:13

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	不動産賃借料			78,697			91,952
	固定資産減価償却費			100			318
	弁護士費用等			38,404			28,182

e border="0" width="661">(単位:千円) 前事業年度当事業年度(自2018年 1月 1日(自2019年 1月 1日至2018年12月31日)至2019年12月31日)営業収益委託者報酬5,548,9905,247,700業務受託報酬731,130739,811 運用受託報酬 80,700  84,824営業収益計6,360,8216,072,335営業費用 支払手数料2,316,0452,193,577広告宣伝費48,30137,475調査費 調査費41,21241,526委託調査費1,102,1241,146,084調査費計1,143,3371,187,611委託計算費128,532126,214営業雑費 通信費6,1855,931印刷費45,10044,628協会費15,58410,630営業雑費計66,87061,190営業費用計3,703,0883,606,069一般管理費給料役員報酬114,290116,321給料・手当735,431814,961退職手当-14,940賞与引当金繰入額254,381265,828給料計1,104,1021,212,050交際費3,2093,953旅費交通費30,04624,559租税公課18,53517,226不動産賃借料78,69791,952固定資産減価償却費100318弁護士費用等38,40428,182事務委託費872,948920,041保険料9,5394,561諸経費82,20774,976一般管理費計2,237,7922,377,823営業利益419,94088,442営業外収益その他-4営業外収益計-4      営業外費用 為替差損4,1732,672雑損失3,982222営業外費用計8,1552,894      経常利益411,78485,553税引前当期純利益411,78485,553法人税、住民税及び事業税113,37973,329法人税等調整額36,814△20,998当期純利益261,59033,221

2020/10/27 9:13

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2020/10/27 9:13

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)

2020/10/27 9:13

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/10/27 9:13

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
							(2018年12月31日)		(2019年12月31日)
資産の部
		流動資産
			現金及び預金			※3	1,494,358		1,772,474
			未収収益				441,121		217,970
			繰延税金資産				130,526		-
			流動資産合計				3,227,598		3,169,707
		固定資産
			有形固定資産			※1
					建物附属設備		-		1,526
					有形固定資産合計		0		1,917
			無形固定資産
					商標権		216		-
					無形固定資産合計		216		-
			投資その他の資産
					敷金		40,152		40,152
					繰延税金資産		16,339		167,864
					投資その他の資産合計		56,492		208,016
		負債合計					1,488,218		1,550,331
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備-1,526   器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産  商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部 流動負債   預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256  未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

2020/10/27 9:13