純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/27 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第18期計算期間末2020年 1月30日現在				第19期中間計算期間末2020年 7月30日現在
			3,396,465,594口				3,278,858,225口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4140円			1口当たり純資産額	3.7469円

e border="0" width="660">第18期計算期間末
2020年 1月30日現在第19期中間計算期間末

2020/10/27 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2020年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	46	1,177,076百万円
単位型株式投資信託	5	26,723百万円
合 計	51	1,203,800百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託461,177,076百万円単位型株式投資信託526,723百万円合 計511,203,800百万円

2020/10/27 9:13

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,801,150	△0.17
合計(純資産総額)		12,809,770,317	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,831,571,467100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△21,801,150△0.17合計(純資産総額)12,809,770,317100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

2020/10/27 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2020/10/27 9:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表							(単位:千円)
		負債合計					1,165,515
	純資産の部
		株主資本

e border="0" width="536">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末 (2020年 6月30日)資産の部流動資産預金1,553,302前払費用2,821未収入金24,954未収委託者報酬882,713未収運用受託報酬24,285未収収益261,771流動資産合計 2,749,849 固定資産 有形固定資産*1     建物付属設備 1,471 器具備品340有形固定資産合計 1,812 投資その他の資産 敷金40,152繰延税金資産158,732投資その他の資産合計 198,884 固定資産合計 200,697 資産合計 2,950,546 負債の部 流動負債 預り金819未払金384,825未払費用636,763未払消費税等9,766未払法人税等6,592賞与引当金126,747流動負債合計 1,165,515 負債合計 1,165,515 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,166,280利益剰余金合計 1,290,030 株主資本合計 1,785,030 純資産合計 1,785,030 負債・純資産合計 2,950,546  
 

2020/10/27 9:13

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/10/27 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		負債合計					1,488,218		1,550,331
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備-1,526   器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産  商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部 流動負債   預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256  未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

2020/10/27 9:13