資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第19期計算期間末2021年2月1日現在				第20期中間計算期間末2021年8月1日現在
			3,203,577,763口				3,265,832,142口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.5674円			1口当たり純資産額	4.0264円

e border="0" width="660">第19期計算期間末
2021年2月1日現在第20期中間計算期間末

2021/10/27 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2021年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	46	951,101百万円
単位型株式投資信託	5	27,377百万円
合 計	51	978,478百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託46951,101百万円単位型株式投資信託527,377百万円合 計51978,478百万円

2021/10/27 9:10

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,824,347,840	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,274,679	△0.17
合計(純資産総額)		12,803,073,161	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,824,347,840100.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△21,274,679△0.17合計(純資産総額)12,803,073,161100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

2021/10/27 9:10

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	不動産賃借料		91,952		100,443
	固定資産減価償却費		318		267
	弁護士費用等		28,182		22,112

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自2019年 1月 1日(自2020年 1月 1日至2019年12月31日)至2020年12月31日)営業収益委託者報酬5,247,7004,866,497業務受託報酬739,811682,720 運用受託報酬84,824 91,125営業収益計6,072,3355,640,343営業費用 支払手数料2,193,5772,021,531広告宣伝費37,47522,800調査費 調査費41,52666,261委託調査費1,146,0841,102,951調査費計1,187,6111,169,213委託計算費126,214129,789営業雑費 通信費5,9316,319印刷費44,62835,964協会費10,6309,716営業雑費計61,19052,000営業費用計3,606,0693,395,336一般管理費給料役員報酬116,321104,720給料・手当814,961779,197退職手当14,940-賞与引当金繰入額265,828195,231給料計1,212,0501,079,149交際費3,953639旅費交通費24,5596,240租税公課17,22616,573不動産賃借料91,952100,443固定資産減価償却費318267弁護士費用等28,18222,112事務委託費920,041892,587保険料4,5614,286諸経費74,97654,027一般管理費計2,377,8232,176,328営業利益88,44268,678営業外収益その他4-営業外収益計4-営業外費用 為替差損2,67250雑損失222720営業外費用計2,894770経常利益85,55367,908特別損失 割増退職金-65,182特別損失計-65,182税引前当期純利益85,5532,725法人税、住民税及び事業税73,3296,937法人税等調整額△20,99813,295当期純利益又は当期純損失(△)33,221△17,507

2021/10/27 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2021/10/27 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)

2021/10/27 9:10

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2021/10/27 9:10

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
						(2019年12月31日)		(2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			※2	1,772,474		1,724,109
		流動資産合計				3,169,707		3,311,432
	固定資産
		有形固定資産			※1
				建物附属設備		1,526		1,417
				有形固定資産合計		1,917		1,708
		無形固定資産
				ソフトウェア		-		3,441
				無形固定資産合計		-		3,441
		投資その他の資産
				敷金		40,152		34,632
				繰延税金資産		167,864		154,568
				投資その他の資産合計		208,016		189,201
	負債合計					1,550,331		1,693,980
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

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