（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年1月31日
- 29億9901万
- 2022年7月31日 -7.83%
- 27億6430万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。2022/10/27 9:06
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2022/10/27 9:06
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
