剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間自 2021年2月2日至 2021年8月1日	第21期中間計算期間自 2022年2月 1日至 2022年7月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△20,270,100	△15,670,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,428,491,421	7,877,732,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,472,751,636	885,984,028
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,472,751,636	885,984,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,240,742,417	658,204,800
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,240,742,417	658,204,800
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,883,651,632	7,808,302,879

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,035,497,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,332,405,326

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 7月31日現在資産の部流動資産預金1,370,618,894金銭信託585,110コール・ローン121,653,735株式14,762,913,952投資証券2,458,109未収入金61,679,759未収配当金105,192,704流動資産合計16,425,102,263資産合計16,425,102,263負債の部流動負債派生商品評価勘定8,400未払金52,953,569未払解約金4,236,772未払利息343流動負債合計57,199,084負債合計57,199,084純資産の部元本等元本2,035,497,853剰余金剰余金又は欠損金(△)14,332,405,326元本等合計16,367,903,179純資産合計16,367,903,179負債純資産合計16,425,102,263 
注記表

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,210,560	1,334,310	1,829,310	1,829,310
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△17,507	△17,507	△17,507	△17,507

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)

資本金

495,000

利益剰余金

利益準備金

123,750

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,371,937

利益剰余金合計

1,495,687

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2022年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,803,671前払費用3,819未収入金25,169未収委託者報酬1,479,122未収運用受託報酬25,332未収収益94,398流動資産合計 3,431,513 固定資産 有形固定資産*1     建物附属設備 1,252 器具備品141有形固定資産合計 1,393    無形固定資産       ソフトウェア 5,091     無形固定資産合計 5,091 投資その他の資産 敷金34,432繰延税金資産164,949投資その他の資産合計 199,382 固定資産合計 205,867 資産合計 3,637,381 負債の部 流動負債 預り金361未払金657,753未払費用796,505   関係会社短期借入金*234,323 未払消費税等29,370未払法人税等7,619賞与引当金120,760流動負債合計 1,646,694 負債合計 1,646,694 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,371,937利益剰余金合計 1,495,687 株主資本合計 1,990,687 純資産合計 1,990,687 負債・純資産合計 3,637,381  
e border="0" width="660">(2)中間損益計算書(単位:千円)当中間会計期間(自2022年 1月 1日  至2022年 6月30日)営業収益委託者報酬2,851,274  業務受託報酬 180,442 運用受託報酬46,067営業収益計 3,077,784 営業費用 支払手数料1,193,036広告宣伝費14,950調査費 調査費23,527委託調査費706,546調査費計 730,074 委託計算費73,458営業雑費 通信費2,802印刷費10,112協会費4,544   諸会費 29 営業雑費計 17,488 営業費用計 2,029,008 一般管理費 給料 役員報酬32,633給料・手当384,244   退職金 31,295 賞与引当金繰入額107,609給料計 555,782 交際費443旅費交通費901租税公課7,929不動産賃借料47,000固定資産減価償却費754弁護士費用等15,001事務委託費416,106保険料3,348諸経費 21,253 一般管理費計1,068,521営業損失 △19,745  営業外費用     支払利息 535   為替差損 1,322   営業外費用計 1,857  経常損失 △21,603 税引前中間純損失 △21,603 法人税、住民税及び事業税475法人税等調整額 1,935 中間純損失 △24,014  

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,193,052		1,395,951
			利益剰余金合計			1,316,802		1,519,701

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2020年12月31日)(2021年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,724,1092,208,478前払費用4,31118,098未収入金21,83928,578未収委託者報酬1,288,5381,700,876未収運用受託報酬68,47573,265未収収益182,268114,876未収還付法人税等21,888-流動資産合計3,311,4324,144,174固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,4171,307   器具備品 291 191有形固定資産合計1,7081,498無形固定資産  ソフトウェア3,4412,741無形固定資産合計3,4412,741投資その他の資産  敷金34,63234,632繰延税金資産154,568166,885投資その他の資産合計189,201201,518固定資産合計194,351205,758資産合計3,505,7834,349,932負債の部 流動負債   預り金 22 -未払金568,641759,742未払費用※2864,7921,106,263  関係会社短期借入金※210,009 24,415  未払消費税等 42,671 102,720未払法人税等-122,398賞与引当金207,843219,690流動負債合計1,693,9802,335,231負債合計1,693,9802,335,231純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,193,0521,395,951利益剰余金合計1,316,8021,519,701株主資本合計1,811,8022,014,701純資産合計1,811,8022,014,701負債・純資産合計3,505,7834,349,932

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