資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/26 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第21期計算期間末2023年1月30日現在				第22期中間計算期間末2023年7月30日現在
			3,178,054,852口				3,198,219,376口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4882円			1口当たり純資産額	3.0951円

e border="0" width="660">第21期計算期間末
2023年1月30日現在第22期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2023年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	44	723,716百万円
単位型株式投資信託	3	18,008百万円
合 計	47	741,724百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託44723,716百万円単位型株式投資信託318,008百万円合 計47741,724百万円

2023/10/26 9:07

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,810,452,264	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△17,910,329	△0.18
合計(純資産総額)		9,792,541,935	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,810,452,264100.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△17,910,329△0.18合計(純資産総額)9,792,541,935100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
不動産賃借料	101,361		78,116
固定資産減価償却費	909		1,433
弁護士費用等	41,713		29,838
特別損失
固定資産除却損	-		1,341
特別損失計	-		1,341

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2021年 1月 1日(自 2022年 1月 1日 至 2021年12月31日)至 2022年12月31日)営業収益委託者報酬6,181,4255,704,940業務受託報酬
運用受託報酬511,973

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/10/26 9:07

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(2021年12月31日)		(2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	2,208,478		1,872,405
流動資産合計		4,144,174		3,658,355
固定資産
有形固定資産	※1
建物附属設備		1,307		-
有形固定資産合計		1,498		24
無形固定資産
ソフトウェア		2,741		4,441
無形固定資産合計		2,741		4,441
投資その他の資産
敷金		34,632		34,432
繰延税金資産		166,885		185,743
投資その他の資産合計		201,518		220,176
負債合計		2,335,231		1,925,369
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

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