有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年8月末現在の運用状況です。2025/10/29 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">第23期計算期間末2025年1月30日現在 第24期中間計算期間末2025年7月30日現在 2,701,414,751口 2,659,707,050口 2. 1単位当たりの純資産の額 2. 1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.1689円 1口当たり純資産額 3.6913円 第23期計算期間末
2025年1月30日現在第24期中間計算期間末2025/10/29 9:09 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
②2025年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。2025/10/29 9:09
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)
e border="0" width="508">基本的性格 ファンド数 純資産総額 追加型株式投資信託 43 791,457百万円 単位型株式投資信託 3 17,799百万円 合 計 46 809,257百万円 基本的性格 ファンド数 純資産総額 追加型株式投資信託 43 791,457百万円 単位型株式投資信託 3 17,799百万円 合 計 46 809,257百万円 - #4 投資状況（連結）
HSBC チャイナ オープン2025/10/29 9:09
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,840,336,541 100.17 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △16,222,449 △0.17 合計(純資産総額) 9,824,114,092 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,840,336,541 100.17 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △16,222,449 △0.17 合計(純資産総額) 9,824,114,092 100.00
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド- #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
e border="0" width="660">(単位:千円) 不動産賃借料 65,607 90,637 固定資産減価償却費 1,299 1,617 弁護士費用等 34,775 34,562 特別損失 固定資産除却損 24 - 特別損失計 24 - (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2023年 1月 1日 (自 2024年 1月 1日 至 2023年12月31日) 至 2024年12月31日) 営業収益 委託者報酬 6,005,442 11,223,631 業務受託報酬
運用受託報酬396,9152025/10/29 9:09 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
e border="0" width="660">(単位:千円) 利益剰余金 資本金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株主資本 利益剰余金 資本金 利益準備金 その他利益
剰余金利益剰余金2025/10/29 9:09 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針2025/10/29 9:09
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/29 9:09
2025年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2025/10/29 9:09
e border="0" width="660">(単位:千円) (2023年12月31日) (2024年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 1,851,526 4,840,892 流動資産合計 3,634,047 6,654,487 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 - 510 有形固定資産合計 - 1,305 無形固定資産 ソフトウェア 3,141 1,841 無形固定資産合計 3,141 1,841 投資その他の資産 敷金 33,162 33,162 繰延税金資産 199,974 279,544 投資その他の資産合計 233,136 312,706 負債合計 1,908,818 3,707,387 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年12月31日) (2024年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 1,851,526 4,840,892 前払費用 - 14,707 未収入金 27,051 25,930 未収委託者報酬 1,568,053 1,567,077 未収運用受託報酬 79,760 86,414 未収収益 107,654 119,465 流動資産合計 3,634,047 6,654,487 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 - 510 器具備品 - 795 有形固定資産合計 - 1,305 無形固定資産 ソフトウェア 3,141 1,841 無形固定資産合計 3,141 1,841 投資その他の資産 敷金 33,162 33,162 繰延税金資産 199,974 279,544 投資その他の資産合計 233,136 312,706 固定資産合計 236,277 315,853 資産合計 3,870,325 6,970,341 負債の部 流動負債 未払金 706,644 690,090 未払費用 ※2 847,179 1,697,117 関係会社短期借入金 ※2 21,259 20,857 未払消費税等 49,876 355,700 未払法人税等 39,042 690,115 賞与引当金 244,816 253,505 流動負債合計 1,908,818 3,707,387 負債合計 1,908,818 3,707,387 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,342,757 2,644,204 利益剰余金合計 1,466,507 2,767,954 株主資本合計 1,961,507 3,262,954 純資産合計 1,961,507 3,262,954 負債・純資産合計 3,870,325 6,970,341 IRBANK 採用情報
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