有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	HSBC チャイナ マザーファンド	873,478,043	10,548,120,847
	HSBC 中国A株マザーファンド	18,530,398	84,963,727
合計		892,008,441	10,633,084,574

 

(注1)券面総額の数値は口数で表示しております。

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「HSBC チャイナ マザーファンド」受益証券及び「HSBC 中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査対象外です。
 
「HSBC チャイナ マザーファンド」の状況
 
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 1月30日現在
資産の部
流動資産
預金	574,940,938
コール・ローン	10,274,211
株式	15,043,407,595
未収入金	175,537,684
未収配当金	4,109,354
未収利息	168
流動資産合計	15,808,269,950
資産合計	15,808,269,950
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	501,160
未払金	126,703,274
未払解約金	8,408,053
流動負債合計	135,612,487
負債合計	135,612,487
純資産の部
元本等
元本	1,297,833,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,374,824,192
元本等合計	15,672,657,463
純資産合計	15,672,657,463
負債純資産合計	15,808,269,950

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。 開示対象ファンドの計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと委託会社が判断した場合には、委託会社は忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

 
 

2026年 1月30日現在
1.	受益権の総数
			1,297,833,271口
2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	12.0760円
		(10,000口当たり純資産額)	(120,760円)

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

 
 

期別 項目	自 2025年 1月31日 至 2026年 1月30日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による価格変動リスクを有しております。なお、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため、限定的と考えられます。
金融商品に係るリスクの管理体制	運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。 運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。 コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。 投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。 リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

 
 

期別 項目	2026年 1月30日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
(有価証券に関する注記)
 

(2026年 1月30日現在)

売買目的有価証券

 

(単位:円)

 

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,373,409,816
合計	3,373,409,816

 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引に関する注記)
 

(通貨関連)

(2026年 1月30日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	432,388,440	-	432,889,600	△501,160
	香港ドル	432,388,440	-	432,889,600	△501,160
合計		432,388,440	-	432,889,600	△501,160

 

時価の算定方法

為替予約取引

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

(2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記) (自 2025年 1月31日 至 2026年 1月30日) 該当事項はありません。

 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

2026年 1月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月31日
期首元本額	1,508,278,621円
期中追加設定元本額	166,365,497円
期中一部解約元本額	376,810,847円
期末元本額	1,297,833,271円
元本の内訳※
HSBC チャイナ オープン	873,478,043円
HSBC チャイナ ファンド VA(適格機関投資家専用)	59,872,089円
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)	364,483,139円

 

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託の元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	24,900	17.170	427,533.00
	PDD HOLDINGS INC-ADR	14,080	102.700	1,446,016.00
米ドル 小計		38,980		1,873,549.00
				(287,889,539)
香港ドル	CNOOC LTD	396,000	24.980	9,892,080.00
	CMOC GROUP LTD-H	165,000	24.280	4,006,200.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	42,200	67.900	2,865,380.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	78,000	40.200	3,135,600.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	10,900	244.800	2,668,320.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	732,000	46.140	33,774,480.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	3,900	477.400	1,861,860.00
	JL MAG RARE-EARTH CO LTD -H	152,200	23.660	3,601,052.00
	BYD CO LTD-H	47,000	101.800	4,784,600.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	139,000	16.800	2,335,200.00
	XPENG INC - CLASS A SHARES	26,500	72.900	1,931,850.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	6,600	80.700	532,620.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	33,900	63.800	2,162,820.00
	MEITUAN-CLASS B	107,810	98.600	10,630,066.00
	TRIP.COM GROUP LTD	4,796	482.200	2,312,631.20
	BILIBILI INC-CLASS Z	7,460	276.800	2,064,928.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	30,000	82.950	2,488,500.00
	NETEASE INC	152,180	206.600	31,440,388.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	24,200	231.200	5,595,040.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	50,500	63.300	3,196,650.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	79,800	49.780	3,972,444.00
	3SBIO,INC.	55,000	23.920	1,315,600.00
	ASCLETIS PHARMA INC	187,000	13.580	2,539,460.00
	BEIGENE LTD	44,297	209.600	9,284,651.20
	CSTONE PHARMACEUTICALS	150,000	5.530	829,500.00
	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	7,100	337.200	2,394,120.00
	HBM HOLDINGS LTD	227,000	12.000	2,724,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	107,000	82.500	8,827,500.00
	INSILICO MEDICINE CAYMAN TOP	25,000	65.500	1,637,500.00
	SUZHOU RIBO LIFE SCIENCE C-H	6,400	73.000	467,200.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	40,700	115.600	4,704,920.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	182,500	37.900	6,916,750.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	339,000	5.620	1,905,180.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,449,000	8.160	44,463,840.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	193,000	47.820	9,229,260.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	647,000	6.640	4,296,080.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	298,000	21.700	6,466,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	24,000	444.200	10,660,800.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	673,000	35.520	23,904,960.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	626,000	6.880	4,306,880.00
	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	402,500	73.300	29,503,250.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	2,080,000	1.740	3,619,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	453,932	173.300	78,666,415.60
	BAIDU INC-CLASS A	179,438	155.500	27,902,609.00
	HORIZON ROBOTICS INC	658,800	8.390	5,527,332.00
	KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY-H	7,700	227.000	1,747,900.00
	MINIMAX GROUP INC	3,120	500.000	1,560,000.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	118,600	622.000	73,769,200.00
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	351,400	30.020	10,549,028.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	396,200	36.620	14,508,844.00
	FORTIOR TECHNOLOGY SHENZHEN	12,700	130.900	1,662,430.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-H	4,700	331.800	1,559,460.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	197,000	77.250	15,218,250.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	59,000	31.180	1,839,620.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	83,200	45.660	3,798,912.00
香港ドル 小計		16,579,233		553,559,961.00
				(10,894,060,032)
オフショア人民元	CHINA JUSHI CO LTD -A	130,800	21.294	2,785,358.53
	CMOC GROUP LTD-A	305,900	27.023	8,266,455.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	91,700	41.139	3,772,532.49
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	141,700	36.990	5,241,617.61
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	489,400	43.439	21,259,232.57
	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	46,800	52.627	2,462,949.68
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	41,722	341.806	14,260,846.62
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	120,900	108.873	13,162,790.43
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	122,700	51.877	6,365,345.93
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	329,200	22.114	7,280,123.02
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	14,400	185.844	2,676,161.37
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	12,400	146.244	1,813,428.45
	SUZHOU VEICHI ELECTRIC CO-A	56,035	90.167	5,052,561.07
	WEICHAI POWER CO LTD-A	313,900	23.224	7,290,114.04
	ZHEJIANG RONGTAI ELECTRIC -A	12,100	101.875	1,232,688.46
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,636	1,437.368	2,351,534.75
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	6	28.103	168.61
	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	214,200	58.095	12,444,118.21
	WUXI APPTEC CO LTD-A	52,600	97.996	5,154,591.17
	CITIC SECURITIES CO-A	275,205	28.553	7,857,933.86
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	258,000	23.234	5,994,454.56
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	9,800	257.636	2,524,842.40
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	57,500	69.133	3,975,152.67
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,900	613.699	3,620,829.35
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	17,035	347.315	5,916,511.87
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	3,228	1,251.703	4,040,500.02
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	10,200	307.424	3,135,733.06
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	24,454	261.226	6,388,023.29
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	30,761	162.140	4,987,598.99
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	7,300	475.253	3,469,352.44
オフショア人民元 小計		3,197,482		174,783,550.52
				(3,861,458,024)
合 計		19,815,695		15,043,407,595
				(15,043,407,595)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.9%
香港ドル	株式	55銘柄	100.0%	72.4%
オフショア人民元	株式	30銘柄	100.0%	25.7%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
 
 
 
 

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「HSBC 中国A株マザーファンド」の状況
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 1月30日現在
資産の部
流動資産
預金	57,690
コール・ローン	2,481,649
投資信託受益証券	1,445,299
投資証券	93,804,820
未収利息	40
流動資産合計	97,789,498
資産合計	97,789,498
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	21,327,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,461,994
元本等合計	97,789,498
純資産合計	97,789,498
負債純資産合計	97,789,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券(以下「有価証券」という) 移動平均法に基づき、当該有価証券の基準価額に基づいて時価評価しております。ただし、上場投資信託は外国金融商品市場における開示対象ファンドの計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

 
 

2026年 1月30日現在
1.	受益権の総数
			21,327,504口
2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.5851円
		(10,000口当たり純資産額)	(45,851円)

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

 
 

期別 項目	自 2025年 1月31日 至 2026年 1月30日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による価格変動リスクを有しております。なお、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため、限定的と考えられます。
金融商品に係るリスクの管理体制	運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。 運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。 コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。 投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。 リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

 
 

期別 項目	2026年 1月30日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法	有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
(有価証券に関する注記)
 

(2026年 1月30日現在)

売買目的有価証券

 

(単位:円)

 

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	267,451
投資証券	22,600,927
合計	22,868,378

 

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2026年 1月30日現在)
該当事項はありません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(関連当事者との取引に関する注記) (自 2025年 1月31日 至 2026年 1月30日) 該当事項はありません。

 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

2026年 1月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月31日
期首元本額	21,327,504円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	-円
期末元本額	21,327,504円
元本の内訳※
HSBC チャイナ オープン	18,530,398円
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)	2,797,106円

 

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託の元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000.000	610,470.00
米ドル小計			102,000.000	610,470.00
				(93,804,820)
香港ドル	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500.000	73,440.00
香港ドル小計			4,500.000	73,440.00
				(1,445,299)
	合計			95,250,119
				(95,250,119)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。

(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	98.5%
香港ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	―	1.5%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。