有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.94292%(税抜年1.799%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
② 信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.999%	年0.70%	年0.10%	年1.799%

※委託会社に対する運用管理費用には、「HSBC チャイナ マザーファンド」の運用指図に関する権限の委託先に支払う投資顧問報酬が含まれています。
③ 投資先投資証券における信託報酬等
上記の信託報酬のほかに、「HSBC 中国A株マザーファンド」が主要投資対象とする各投資先投資信託証券において、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。当該信託報酬等には各投資先投資信託証券において支払われます。

「中国A株ファンド」
マネジメントフィー	ありません。
「マネープールファンド」
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年0.0432%(税抜年0.04%)

※「HSBC 中国A株マザーファンド」で投資する投資信託証券の運用管理費用は税抜年0%～0.04%であり、実質投資比率を加味すると税抜年0.001%程度です。したがって、当ファンドの運用管理費用の実質的な負担は、年1.944% (税抜年1.80%)程度です。