有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9789%(税抜年1.799%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬にかかる消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.999%	年0.70%	年0.10%	年1.799%

※委託会社に対する運用管理費用には、「HSBC チャイナ マザーファンド」の運用指図に関する権限の委託先に支払う投資顧問報酬が含まれています。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
③投資先投資信託証券における信託報酬等
上記の信託報酬のほかに、「HSBC 中国A株マザーファンド」が投資対象とする投資先投資信託証券において、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。当該投資信託証券への投資比率を勘案した当ファンドへの負担は年0.001%程度*となり、当該投資先投資信託証券において支払われます。
投資対象とする投資信託証券を含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年1.9799%*(税抜年1.80%)程度となります。
* 本書提出日現在のものであり、今後変更になることがあります。