有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.94292%(税抜年1.799%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
② 信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.999%	年0.70%	年0.10%	年1.799%

※委託会社の報酬には、「HSBC チャイナ マザーファンド」の運用委託契約に基づくHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドへの投資顧問報酬が含まれています。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
③ 投資先投資信託証券における信託報酬等
上記の信託報酬のほかに、「HSBC 中国A株マザーファンド」が投資対象とする投資先投資信託証券において、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。当該投資信託証券への投資比率を勘案したマネジメントフィーまたは信託報酬は年0.001%程度となり、当該マネジメントフィーまたは信託報酬は投資先投資信託証券で支払われます。
※投資対象とする投資信託証券を含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年1.944% (税抜年1.80%)程度*となります。
*本書提出日現在のものであり、今後変更になることがあります。なお、平成27年8月15日以降、マネープールファンドに代えて、中国A株の株式市場の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)に投資する予定です。この場合、投資対象とする投資信託証券を含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年1.94392%(税抜年1.80%)程度となります。