剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成25年 3月19日至 平成26年 3月18日	第14期自 平成26年 3月19日至 平成27年 3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,530,239	12,694,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,495,451	157,917,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,382,754	29,060,239
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,382,754	29,060,239
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,267,084	29,967,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,267,084	29,967,624
分配金	279,905	265,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,917,463	303,340,688

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/06/18 9:36

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/18 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月18日現在	平成27年 3月18日現在
元本	18,325,012,315	13,616,439,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,683,190,302	17,127,062,018

注記表

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