野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,345,913 | 28,329,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,926,594 | 1,341,269,550 |
| 派生商品評価勘定 | 6,945,400 | 16,000 |
| 未収利息 | 162 | 52 |
| 流動資産計 | 1,551,218,069 | 1,369,614,621 |
| 資産の部合計 | 1,551,218,069 | 1,369,614,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,470,700 | 12,623,256 |
| 未払金 | 292,900 | 487,200 |
| 未払収益分配金 | 59,410,408 | － |
| 未払解約金 | 8,630,404 | 300,999 |
| 未払受託者報酬 | 826,893 | 807,214 |
| 未払委託者報酬 | 11,576,463 | 11,300,989 |
| その他未払費用 | 24,740 | 24,154 |
| 流動負債計 | 91,232,508 | 25,543,812 |
| 負債の部合計 | 91,232,508 | 25,543,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,086,738 | 440,742,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 964,898,823 | 903,328,780 |
| （分配準備積立金） | 390,291,414 | 335,369,393 |
| 元本等合計 | 1,459,985,561 | 1,344,070,809 |
| 純資産の部合計 | 1,459,985,561 | 1,344,070,809 |
| 負債・純資産合計 | 1,551,218,069 | 1,369,614,621 |
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