半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 50,877,055 | 33,518,335 |
親投資信託受益証券 | 1,013,039,889 | 1,114,292,587 |
派生商品評価勘定 | - | 2,844,397 |
未収利息 | 94 | - |
流動資産計 | 1,063,917,038 | 1,150,655,319 |
資産の部合計 | 1,063,917,038 | 1,150,655,319 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 23,646,407 | 26,519,328 |
未払収益分配金 | 31,308,704 | - |
未払金 | 13,175 | - |
未払解約金 | 206,188 | 42,889 |
未払受託者報酬 | 650,209 | 564,639 |
未払委託者報酬 | 9,102,867 | 7,904,908 |
未払利息 | - | 47 |
その他未払費用 | 19,450 | 16,876 |
流動負債計 | 64,947,000 | 35,048,687 |
負債の部合計 | 64,947,000 | 35,048,687 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 417,449,392 | 398,736,188 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 581,520,646 | 716,870,444 |
(分配準備積立金) | 283,691,007 | 265,491,898 |
元本等合計 | 998,970,038 | 1,115,606,632 |
純資産の部合計 | 998,970,038 | 1,115,606,632 |
負債・純資産合計 | 1,063,917,038 | 1,150,655,319 |