野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,877,055 | 33,518,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,039,889 | 1,114,292,587 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,844,397 |
| 未収利息 | 94 | － |
| 流動資産計 | 1,063,917,038 | 1,150,655,319 |
| 資産の部合計 | 1,063,917,038 | 1,150,655,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,646,407 | 26,519,328 |
| 未払収益分配金 | 31,308,704 | － |
| 未払金 | 13,175 | － |
| 未払解約金 | 206,188 | 42,889 |
| 未払受託者報酬 | 650,209 | 564,639 |
| 未払委託者報酬 | 9,102,867 | 7,904,908 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 19,450 | 16,876 |
| 流動負債計 | 64,947,000 | 35,048,687 |
| 負債の部合計 | 64,947,000 | 35,048,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,449,392 | 398,736,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,520,646 | 716,870,444 |
| （分配準備積立金） | 283,691,007 | 265,491,898 |
| 元本等合計 | 998,970,038 | 1,115,606,632 |
| 純資産の部合計 | 998,970,038 | 1,115,606,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,917,038 | 1,150,655,319 |
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