有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015/09/18 9:20
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- 【項目】
- 46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) |
| 1 | TMA日本債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,091,303,239 | 1.3148 | 11,953,246,415 | 1.3189 | 11,990,519,841 | 100.06 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合 計 | 100.06 |