有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】
2025/09/19 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順位銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1TMA日本債券マザーファンド日本親投資信託受益証券10,427,281,5101.278813,334,410,7961.278913,335,450,323100.01
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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