有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【提出】
2022/09/20 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1TMA日本債券
マザーファンド		日本親投資信託
受益証券		11,868,493,3531.371716,281,198,1041.372416,288,320,277100.01
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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