東京海上セレクション・日本債券

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 6月20日現在	当中間計算期間末平成26年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	9,876,817
		親投資信託受益証券		10,234,916,059	11,323,320,427
		未収入金		41,370,733	49,199,787
		流動資産合計		10,276,286,792	11,382,397,031
	資産合計			10,276,286,792	11,382,397,031
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,689,688	49,398,052
		未払受託者報酬		2,106,803	2,342,759
		未払委託者報酬		26,334,988	29,284,382
		その他未払費用		239,254	243,000
		流動負債合計		41,370,733	81,268,193
	負債合計			41,370,733	81,268,193
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,547,944,027	※1 9,220,442,445
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,686,972,032	2,080,686,393
			(分配準備積立金)	625,180,552	576,772,401
		元本等合計		10,234,916,059	11,301,128,838
	純資産合計			10,234,916,059	11,301,128,838
負債純資産合計				10,276,286,792	11,382,397,031

開示資料

決算

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