東京海上セレクション・日本債券

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/03/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年 6月20日現在	当中間計算期間末 2022年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,240,959,991	15,483,619,008
		未収入金		89,321,804	81,329,452
		流動資産合計		16,330,281,795	15,564,948,460
	資産合計			16,330,281,795	15,564,948,460
負債の部
	流動負債
		未払解約金		39,562,464	33,370,730
		未払受託者報酬		3,667,752	3,534,176
		未払委託者報酬		45,846,876	44,177,130
		その他未払費用		244,712	247,416
		流動負債合計		89,321,804	81,329,452
	負債合計			89,321,804	81,329,452
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,315,736,964	※1 13,008,222,005
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,925,223,027	2,475,397,003
			(分配準備積立金)	605,183,559	556,917,129
		元本等合計		16,240,959,991	15,483,619,008
	純資産合計			16,240,959,991	15,483,619,008
負債純資産合計				16,330,281,795	15,564,948,460

開示資料

決算

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