東京海上セレクション・日本債券

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/03/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 6月22日現在	当中間計算期間末平成27年12月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		11,731,756,761	12,496,369,926
		未収入金		54,527,115	47,881,521
		流動資産合計		11,786,283,876	12,544,251,447
	資産合計			11,786,283,876	12,544,251,447
負債の部
	流動負債
		未払解約金		20,298,206	12,233,181
		未払受託者報酬		2,517,472	2,622,625
		未払委託者報酬		31,468,437	32,782,715
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		54,527,115	47,881,521
	負債合計			54,527,115	47,881,521
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,621,370,729	※1 10,113,844,806
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,110,386,032	2,382,525,120
			(分配準備積立金)	697,910,233	645,371,790
		元本等合計		11,731,756,761	12,496,369,926
	純資産合計			11,731,756,761	12,496,369,926
負債純資産合計				11,786,283,876	12,544,251,447

開示資料

決算

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