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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日	第22期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△513,320,568	37,929,962
	営業収益合計	△513,320,568	37,929,962
営業費用
	受託者報酬	7,493,323	6,947,837
	委託者報酬	93,666,371	86,847,774
	その他費用	492,128	493,480
	営業費用合計	101,651,822	94,289,091
営業利益又は営業損失(△)		△614,972,390	△56,359,129
経常利益又は経常損失(△)		△614,972,390	△56,359,129
当期純利益又は当期純損失(△)		△614,972,390	△56,359,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△28,283,894	△27,912,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,637,594,803	2,925,223,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		511,247,884	345,665,610
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,247,884	345,665,610
剰余金減少額又は欠損金増加額		636,931,164	450,060,832
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	636,931,164	450,060,832
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,925,223,027	2,792,381,523

開示資料

決算

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