有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成27年 6月23日至平成28年 6月20日	第16期自平成28年 6月21日至平成29年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	894,661,291	△329,502,716
	営業収益合計	894,661,291	△329,502,716
営業費用
	受託者報酬	5,463,732	6,385,414
	委託者報酬	68,296,476	79,817,531
	その他費用	486,000	486,000
	営業費用合計	74,246,208	86,688,945
営業利益又は営業損失(△)		820,415,083	△416,191,661
経常利益又は経常損失(△)		820,415,083	△416,191,661
当期純利益又は当期純損失(△)		820,415,083	△416,191,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		39,511,320	△48,820,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,110,386,032	3,267,961,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		709,568,577	824,910,813
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,568,577	824,910,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		332,896,984	608,823,817
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,896,984	608,823,817
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,267,961,388	3,116,676,760