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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/09/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日	第23期自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	37,929,962	△643,862,147
	営業収益合計	37,929,962	△643,862,147
営業費用
	受託者報酬	6,947,837	5,799,502
	委託者報酬	86,847,774	77,780,487
	その他費用	493,480	494,832
	営業費用合計	94,289,091	84,074,821
営業利益又は営業損失(△)		△56,359,129	△727,936,968
経常利益又は経常損失(△)		△56,359,129	△727,936,968
当期純利益又は当期純損失(△)		△56,359,129	△727,936,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△27,912,847	△85,396,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,925,223,027	2,792,381,523
剰余金増加額又は欠損金減少額		345,665,610	318,359,933
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,665,610	318,359,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		450,060,832	513,928,326
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	450,060,832	513,928,326
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,792,381,523	1,954,272,888

開示資料

決算

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