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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日	第25期自 2025年 6月21日至 2026年 6月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△424,271,708	△754,004,852
	営業収益合計	△424,271,708	△754,004,852
営業費用
	受託者報酬	6,130,415	5,630,870
	委託者報酬	76,630,081	70,385,743
	その他費用	493,480	496,184
	営業費用合計	83,253,976	76,512,797
営業利益又は営業損失(△)		△507,525,684	△830,517,649
経常利益又は経常損失(△)		△507,525,684	△830,517,649
当期純利益又は当期純損失(△)		△507,525,684	△830,517,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,848,541	△90,410,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,954,272,888	1,394,844,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,255,155	147,081,053
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,255,155	147,081,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		348,006,165	266,864,052
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,006,165	266,864,052
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,394,844,735	534,954,711

開示資料

決算

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