野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(…
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期中間計算期間末 (2018年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,831,525 | 201,496,661 |
| 親投資信託受益証券 | 149,511,407,177 | 178,504,235,065 |
| 未収入金 | 31,521,665 | 39,192,060 |
| 流動資産合計 | 149,829,760,367 | 178,744,923,786 |
| 資産合計 | 149,829,760,367 | 178,744,923,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,521,665 | - |
| 未払解約金 | 86,958,793 | 221,731,924 |
| 未払受託者報酬 | 24,884,521 | 157,861 |
| 未払委託者報酬 | 157,601,891 | 999,787 |
| 未払利息 | 531 | 238 |
| その他未払費用 | 2,488,395 | 15,786 |
| 流動負債合計 | 303,455,796 | 222,905,596 |
| 負債合計 | 303,455,796 | 222,905,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,043,330,487 | 65,225,674,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 86,482,974,084 | 113,296,343,423 |
| (分配準備積立金) | 45,773,745,127 | 43,454,403,375 |
| 元本等合計 | 149,526,304,571 | 178,522,018,190 |
| 純資産合計 | 149,526,304,571 | 178,522,018,190 |
| 負債純資産合計 | 149,829,760,367 | 178,744,923,786 |
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