野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(…
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,784,245 | 198,663,774 |
| 親投資信託受益証券 | 174,514,794,205 | 183,248,211,049 |
| 未収入金 | 33,484,115 | - |
| 流動資産合計 | 174,908,062,565 | 183,446,874,823 |
| 資産合計 | 174,908,062,565 | 183,446,874,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,484,115 | - |
| 未払解約金 | 144,540,706 | 179,671,242 |
| 未払受託者報酬 | 26,632,104 | 109,510 |
| 未払委託者報酬 | 168,669,923 | 657,057 |
| 未払利息 | 788 | 292 |
| その他未払費用 | 2,663,153 | 16,426 |
| 流動負債合計 | 375,990,789 | 180,454,527 |
| 負債合計 | 375,990,789 | 180,454,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,968,230,003 | 69,007,654,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 107,563,841,773 | 114,258,765,461 |
| (分配準備積立金) | 54,719,665,848 | 50,956,405,669 |
| 元本等合計 | 174,532,071,776 | 183,266,420,296 |
| 純資産合計 | 174,532,071,776 | 183,266,420,296 |
| 負債純資産合計 | 174,908,062,565 | 183,446,874,823 |
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