野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(…
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,229,212 | 548,559,299 |
| 親投資信託受益証券 | 162,278,667,565 | 216,553,316,900 |
| 未収入金 | 35,307,913 | - |
| 流動資産合計 | 162,755,204,690 | 217,101,876,199 |
| 資産合計 | 162,755,204,690 | 217,101,876,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,307,913 | - |
| 未払解約金 | 274,805,453 | 370,560,650 |
| 未払受託者報酬 | 21,087,223 | 21,871,453 |
| 未払委託者報酬 | 126,523,305 | 131,228,651 |
| 未払利息 | 807 | 829 |
| その他未払費用 | 3,163,019 | 3,280,658 |
| 流動負債合計 | 460,887,720 | 526,942,241 |
| 負債合計 | 460,887,720 | 526,942,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,615,826,411 | 75,554,740,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 91,678,490,559 | 141,020,193,447 |
| (分配準備積立金) | 48,261,352,578 | 43,464,365,609 |
| 元本等合計 | 162,294,316,970 | 216,574,933,958 |
| 純資産合計 | 162,294,316,970 | 216,574,933,958 |
| 負債純資産合計 | 162,755,204,690 | 217,101,876,199 |
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