DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,269,105 | 11,511,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,522,385 | 1,504,471,827 |
| 未収入金 | － | 260,794 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産計 | 1,912,791,507 | 1,516,244,351 |
| 資産の部合計 | 1,912,791,507 | 1,516,244,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,729 | 473,671 |
| 未払受託者報酬 | 654,402 | 577,375 |
| 未払委託者報酬 | 12,153,058 | 10,722,688 |
| その他未払費用 | 88,267 | 41,174 |
| 流動負債計 | 13,072,456 | 11,814,908 |
| 負債の部合計 | 13,072,456 | 11,814,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,426,264,050 | 1,186,761,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,455,001 | 317,668,191 |
| （分配準備積立金） | 324,798,000 | 248,649,742 |
| 元本等合計 | 1,899,719,051 | 1,504,429,443 |
| 純資産の部合計 | 1,899,719,051 | 1,504,429,443 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,791,507 | 1,516,244,351 |
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