DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,658,619 | 13,027,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,232,551 | 1,815,461,247 |
| 未収入金 | 2,675,582 | 10,337,457 |
| 未収利息 | 17 | 19 |
| 流動資産計 | 1,568,566,769 | 1,838,826,186 |
| 資産の部合計 | 1,568,566,769 | 1,838,826,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,357,707 | 10,253,663 |
| 未払受託者報酬 | 597,428 | 657,144 |
| 未払委託者報酬 | 11,094,972 | 12,203,993 |
| その他未払費用 | 83,785 | 46,875 |
| 流動負債計 | 14,133,892 | 23,161,675 |
| 負債の部合計 | 14,133,892 | 23,161,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,174,284 | 1,155,199,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,258,593 | 660,465,357 |
| （分配準備積立金） | 249,299,524 | 226,480,505 |
| 元本等合計 | 1,554,432,877 | 1,815,664,511 |
| 純資産の部合計 | 1,554,432,877 | 1,815,664,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,566,769 | 1,838,826,186 |
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