DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,740,068 | 12,440,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,497,683 | 1,575,744,506 |
| 未収入金 | － | 148,384 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,683,237,773 | 1,588,333,130 |
| 資産の部合計 | 1,683,237,773 | 1,588,333,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,048,318 | 552,713 |
| 未払受託者報酬 | 681,618 | 599,912 |
| 未払委託者報酬 | 12,658,524 | 11,141,211 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 95,503 | 43,045 |
| 流動負債計 | 14,483,963 | 12,336,906 |
| 負債の部合計 | 14,483,963 | 12,336,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,969,877 | 1,246,691,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,783,933 | 329,305,185 |
| （分配準備積立金） | 217,469,384 | 201,655,959 |
| 元本等合計 | 1,668,753,810 | 1,575,996,224 |
| 純資産の部合計 | 1,668,753,810 | 1,575,996,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,237,773 | 1,588,333,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
