DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,016,984 | 14,483,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,921,865,860 | 2,040,833,894 |
| 未収入金 | 2,484,436 | 435,519 |
| 流動資産計 | 1,937,367,280 | 2,055,752,453 |
| 資産の部合計 | 1,937,367,280 | 2,055,752,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,518,981 | 2,134,545 |
| 未払受託者報酬 | 646,583 | 727,949 |
| 未払委託者報酬 | 12,007,939 | 13,518,968 |
| 未払利息 | 21 | 27 |
| その他未払費用 | 88,940 | 51,952 |
| 流動負債計 | 17,262,464 | 16,433,441 |
| 負債の部合計 | 17,262,464 | 16,433,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,674,886 | 1,264,095,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,429,930 | 775,223,543 |
| （分配準備積立金） | 365,953,984 | 332,275,507 |
| 元本等合計 | 1,920,104,816 | 2,039,319,012 |
| 純資産の部合計 | 1,920,104,816 | 2,039,319,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,937,367,280 | 2,055,752,453 |
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