DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,658,619 | 14,740,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,232,551 | 1,668,497,683 |
| 未収入金 | 2,675,582 | － |
| 未収利息 | 17 | 22 |
| 流動資産計 | 1,568,566,769 | 1,683,237,773 |
| 資産の部合計 | 1,568,566,769 | 1,683,237,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,357,707 | 1,048,318 |
| 未払受託者報酬 | 597,428 | 681,618 |
| 未払委託者報酬 | 11,094,972 | 12,658,524 |
| その他未払費用 | 83,785 | 95,503 |
| 流動負債計 | 14,133,892 | 14,483,963 |
| 負債の部合計 | 14,133,892 | 14,483,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,174,284 | 1,201,969,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,258,593 | 466,783,933 |
| （分配準備積立金） | 249,299,524 | 217,469,384 |
| 元本等合計 | 1,554,432,877 | 1,668,753,810 |
| 純資産の部合計 | 1,554,432,877 | 1,668,753,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,566,769 | 1,683,237,773 |
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