有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,658,619 | 14,740,068 |
親投資信託受益証券 | 1,554,232,551 | 1,668,497,683 |
未収入金 | 2,675,582 | - |
未収利息 | 17 | 22 |
流動資産計 | 1,568,566,769 | 1,683,237,773 |
資産の部合計 | 1,568,566,769 | 1,683,237,773 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,357,707 | 1,048,318 |
未払受託者報酬 | 597,428 | 681,618 |
未払委託者報酬 | 11,094,972 | 12,658,524 |
その他未払費用 | 83,785 | 95,503 |
流動負債計 | 14,133,892 | 14,483,963 |
負債の部合計 | 14,133,892 | 14,483,963 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,153,174,284 | 1,201,969,877 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 401,258,593 | 466,783,933 |
(分配準備積立金) | 249,299,524 | 217,469,384 |
元本等合計 | 1,554,432,877 | 1,668,753,810 |
純資産の部合計 | 1,554,432,877 | 1,668,753,810 |
負債・純資産合計 | 1,568,566,769 | 1,683,237,773 |